2012年6月24日 星期日

新聞+外資期貨多單再度一日清空之加權隨記

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本週發行量加權股價指數漲幅約為0.93% ,產業別指數方面,以生技醫療類指數漲幅最大。
根據臺灣證券交易所統計,民國101年6月22日收盤發行量加權股價指數為7,222.05點,較上週(101年6月15日)的7,155.83點上漲66.22點,漲幅約為0.93%,台灣50指數收盤為4,953.22點,較上週的4,920.81點上漲32.41點,漲幅約為0.66%。產業別指數方面,漲幅以生技醫療類指數上漲5.51%為最大,跌幅以塑膠類指數下跌2.23%為最大,未含金融類指數上漲73.15點,漲幅約為1.20%,未含電子類指數上漲3.93點,漲幅約為0.04%,未含金融電子類指數上漲37.73點,漲幅約為0.38%。
本週集中交易市場總成交金額為3,398.12億元,全體上市股票成交金額為3,329.06億元,股票成交量週轉率為1.32%,各產業上市股票交易情形如下:
成交金額前三名為: 
第一名,光電類568.22億元,占全體上市股票交易金額17.07%
第二名,半導體類564.76億元,占全體上市股票交易金額16.96%
第三名,通信網路類471.00億元,占全體上市股票交易金額14.15%
成交量週轉率前三名產業為:
第一名,光電類2.66%
第二名,生技醫療類2.53%
第三名,通信網路類2.49%
累計今年年初開盤迄今共116營業日,集中市場總成交金額為10兆8,497.22億元,市場日平均成交金額為935.32億元,股票成交量週轉率為44.17%,股票日平均成交量週轉率為0.38%


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線圖資料來源:元富證券

A.技術及籌碼概況:

1.指標: 日MACD上縮;週月MACD下縮
2.型態: 跌深反彈
3.均線: 短均翻揚
4.量能: 人氣略增
5.時間波: 待確定
6.廣度:平
7.市場信心:觀望(歐債後續)
8.外資期貨:空單0.11萬口(多單一日出清)
9.融資餘額:1841E(今日約+11E);
10融資維持率:150.86%

B.基本經濟術據及指標:

希臘問題影響出口,中央銀行總裁彭淮南示警。央行昨(21)日舉行第2季理監事會,決議重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別維持1.875%,2.25%,4.125%不變;彭淮南強調,央行會提供企業營運所需的合理流動性。 彭淮南也首度對歐債問題影響台灣出口提出警告,認為「確實有一些需要改善的地方。」他說,台灣金融業對歐債曝險部位不高,但出口確實被影響,台灣出口連續3個月衰退,前5月衰退5%,但亞洲主要國家出口仍成長,顯示台灣所受衝擊較


主計總處每年針對產業的缺工情況分別於上半年的2月及下半年的8月進行兩次調查,以了解國內人力需求情況。缺工率向來與失業率呈反向走勢,景氣熱絡時,失業率下降,缺工率升高,反之景氣趨緩時失業率升高,缺工率下滑。主計總處表示,去年上半年景氣熱絡,因此去年2月缺工人數大幅升至234千多人,在全球景氣趨緩下,今年2月缺工人數降至201千多人,缺工率由3.36%降至2.84%。依主計總處歷年調查,今年2月份的缺工率比金融海嘯時期高,而與金融海嘯前的2.7%相去不遠。

5月外銷訂單金額364.7億美元,年減3.04%,這是連續第三月衰退;其中,我對東協六國接單金額更意外出現金融海嘯以來首次衰退。

21世紀經濟報導指出,雖然過去2周中國銀行體系競相調高存款利率,但沒有改變存款持續流失的態勢,信貸增長也仍乏力。6月前2周,工商、建設、中國、農業等4大國有銀行各項存款較月初大幅下降人民幣4,600億元,受存款流失的影響,4大行貸款增長有限。6月前2周,4大行新增貸款僅為250億元,存貸款月度波動呈現的「前低後衝」模式沒有根本改變。

美國6月製造業成長速度為11個月來最慢,原因是海外對美國產品需求減少。美國上周初領失業救濟金人數多於預期、5月成屋銷售下滑,領先指標則上升,且增幅大於預期。 Markit經濟公司公布,美6月製造業採購經理人指數(PMI)初估值降至52.9,低於5月的54,創去年7月來最低,但仍高於代表景氣榮枯分水嶺的50。歐洲和中國等大型新興市場需求疲弱,已連續2個月衝擊美國製造業銷售。Markit表示,美國6月製造業新出口訂單減幅是20099月來第2大。 費城聯邦準備銀行同日公布,代表費城地區製造業景氣的6月經濟指標降至負16.6,比上月的負5.8還糟,也不如經濟學家預估的零,是去年8月來最低水準,顯示全球經濟成長減速衝擊業者營運。

美國商務部19日公布,儘管5月房屋開工較前月略為減少,但5月建築許可刷新近4年新高,這顯示美國房市仍在逐漸復甦當中,未來新屋需求預料會有所增加。5月房屋開工較4月衰退了4.8%,經季節調整後,降至年率70.8萬戶,不及市場預期。這有部分是因為4月的數據大幅上修所致。占整體房屋開工逾7成的獨棟式房屋開工,上月成長3.2%,年率達51.6萬戶,為去年12月以來最高。而一向波動較大的多戶型公寓開工,則是大減21.3%。

美國5月工業生產較4月下跌0.1%,低於市場預期的月增0.1%;4月數據終值經過修正後,也從原先月增1.1%的初值,調降至月增1%。至於5月工廠開工率,從4月的79.2%下降至79%,也低於市場預估的79.2%,並且仍然低於從1972年到2011年之間平均80%的水準。受就業市場不振與歐債危機擴大影響,美國消費者信心也受到傷害。湯姆森路透與密西根大學的6月初消費者信心指數從月的79.3點降至74.1點,是自去年1269.9點以來的最低點

C.近日議題:

美國聯準會20日大幅下修經濟展望,並宣布延長扭轉操作(Operation Twist)措施到今年底。Fed下修經濟預測,且跡象顯示德國和中國經濟趨緩,美國股市欲振乏力,商品行情跌至19個月來低點。原訂6月底結束的扭轉操作將延長半年,再收購2,670 億美元到期天數介於6年到30年的美國公債和票據,並出售相同金額、到期天數少於3年的證券,以壓低長期利率、降低企業和家庭的融資成本。這也使Fed扭轉操作總規模達6,670 億美元。


希臘3個撙節派政黨20日達成組成新政府的協議,最大黨新民主黨黨魁薩瑪拉斯隨即謁見總統帕波里亞斯,說明該黨與泛希臘社會運動黨(社會黨)和民主左派黨達成共組聯合政府的協議大要後,宣誓就任希臘總理,結束223天沒有民選政府的政治動盪

西班牙19日發行短期國庫券,1年期國庫券得標利率飆破5%,不但較1個月前激增逾2個百分點,還創1997年以來的新高。西班牙財政部進行發債的目標為2030億歐元,最後實際發債總額達30.39億歐元。發債利率大幅上揚,12個月期與18個月期得標利率分達5.074%與5.107%,均較1個月前同天期債券利率大增逾2個百分點。發債結果公布後,次級市場的殖利率不升反降,10年期券殖利率報7.035%,較周一下滑9個基點,但還是高於7%的警戒線。10年期券殖利率若超過6%被視為一國長期償債難以負荷的指標,逾7%則被視為發債管道隨時可能關閉的危急水位。



D.結論:
20120625本週交易觀察7000及7150與 7300及 7400 間多空力道

關鍵價H: 7450
關鍵價L: 6900


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