美元M頭已成,但不見主力出貨?ETF:UUP

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5/13文章美債鬆動提到:

UUP 原始上升線正遭受挑戰,(如短期倒N無法化解,將以前波低點為滿足)而後可能

1.再走abc 挑戰高點(帶角)OR 走主升
2.直接跌幅擴大,M頭成型,挑戰多方最後防線
(當時價格:24.63)

驗證:
走2.
6月初跌破頸線低點來到23.43
7/9收盤為24.02



NOW!!看圖說故事:

線圖資料來源:StockChart.com

1.指標:KD向上突破50,MACD向上突破壓力線
2.型態:M頭成型,測試頸線是否轉壓+下行軌道
3.均線:空方排列
4.量能:縮,不見停損量
5.波浪:2-C波
6.關鍵價H:24.4;24.7;25
7.關鍵價L:24;23.7;23.5

M 頭雖成型,但成頭不見賣壓,破頸線不見追殺量??目前價位來到前波大量區,也將產生支撐力道,型態上顯示頭部出現,但是沒量的頭部,能產生多大的壓力?如不破起漲點,將迎接主升段,( 美元的主升段= =嚇~~)

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20090709 TW盤後看法

開高走高,再創近期高點,多方正式跨入 重點區域 ,最高6803 空方開始抵抗,末盤再下壓9點,最後收6748 但多方也站上 重點區下緣

日出攻擊 量能亦創近期高點惟帶56點上影線,空方量能能否持續,明日面臨考驗,

在量能增溫下,短空防線6907之戰似不可免.當越過6907時短空是否會遵守紀律搶補?

或是想撐到7377(當初下跌中繼)的保護傘.短空要撐500點,這不就是凹單嘛??

除非目前你的空單已見穫利!!

或是嚴控反向資金水位!!(中單試單??= =以短改長易見錯亂...)

避免凹單的狀況:

1.空方火力全開,誓死守住灘頭堡....
2.勢不在己方,認賠停損...


誘空 嘎空 誘多 殺多

順勢而為~


你推,就是互動的開始~
你點,則為下篇文章的動力~

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美債鬆動,那美元呢(以ETF:UUP觀之)

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3/20文章持有美元..提到:

本系列一直關注美元基本面與技術面的戰爭,媒體最近不斷報導美元基本面的問題,印美元導致近期非美貨幣&油&金及農產品原物料價格推升,但是 如果真的通膨再起 美債 怎不見跌勢? 美債才是最需要關注的焦點.


驗證:

5/8 美債已見跌勢:連結


NOW!!看圖說故事:




線圖資料來源:StockChart.com

1.指標:KD與MACD皆向下,惟KD進入低檔區
2.型態:多頭異常,陷入整理
3.均線:價格跌破年線,短期均線下彎
4.量能:小幅增加
5.關鍵價H:25;25.5;26
6.關鍵價L:24.5;24;23.3

美債已見鬆動,UUP 原始上升線正遭受挑戰,(如短期倒N無法化解,將以前波低點為滿足)而後可能

1.再走abc 挑戰高點(帶角)OR 走主升
2.直接跌幅擴大,M頭成型,挑戰多方最後防線

1與2走向對於美元影響極大,屆時將有大事發生?

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20090513 TW 盤後觀察

今為子線型態要以隔日K確認為佳, 昨日跳空長黑今日多方抵抗 量縮

觀望濃烈,但賣壓不重,今日空軍壓制多方於6512以下,尾盤拉高,似為明日挑戰6512以上作準備,

三大法人賣壓百億,仍收中紅,

籌碼移轉至融資方?

或是???








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持有美元會讓你恐慌嗎?~ETF:UUP

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2/3文章作多美元提到:

1.指標:向上,KD50以上轉折,多方氣勢猶在
2.型態:多方架構,但多方缺口已回補,氣勢打折

短期多方有挑戰前高的企圖,但需防短期力氣用盡!!
1/9
4.理論上,以基本面論,美金長期承壓;但以線圖觀之,技術面:主力似未退場,基本面與技術面角力仍混戰中!!

2/3當時價位:25.93

驗證:

3月初高點為26.83,力氣用盡,基本面發威,展開回測
3/19收盤為24.95


NOW!!看圖說故事:






線圖資料來源:StockChart.com

1.指標:KD低檔,MACD向下開口擴大
2.型態:多頭異常
3.均線:多頭排列,但價位跌破月季線,尋求年線支撐
4.波浪:3-2 or 1-3 ,(22.64)
5.量能:微增
6.關鍵價H:25.2;25.5;26
7.關鍵價L:24.8;24.5;24

本系列一直關注美元基本面與技術面的戰爭,媒體最近不斷報導美元基本面的問題,印美元導致近期非美貨幣&油&金及農產品原物料價格推升,但是 如果真的通膨再起 美債 怎不見跌勢? 美債才是最需要關注的焦點.

另外 由 UUP 的量能看來 持有人也沒有瘋狂的殺出持股,美元就此反轉?

由此 LINTAIYU 對美元的轉弱尚存疑慮,並關注後續可有大行情產生!!

FED只是開的第一槍,如果各國央行比照辦理,一切將...


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做多美元ETF~UUP觀察(US dollar)

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1/9文章作多美元ETF提到:

1.短期指標訊號分歧
2.型態:測試原始上升趨勢及24.5~24.66的平台支撐
3.箱型:25.7~23.5
4.理論上,以基本面論,美金長期承壓;但以線圖觀之,技術面:主力似未退場,基本面與技術面角力仍混戰中!!

驗證:

測撐不破,主力轉向攻擊箱型上緣(跳空),振盪,高點到達26.22,
20090202收25.93


NOW!!看圖說故事:




線圖資料來源:StockChart.com

1.指標:向上,KD50以上轉折,多方氣勢猶在
2.型態:多方架構,但多方缺口已回補,氣勢打折,
3.均線:多頭排列,價位站上短均線,且經2次測試
4.量能:主力仍未退場
5.關鍵價H:26.2;27
6.關鍵價L:25.5~25.7;24.66
7.波浪:短波~本週末端將臨轉折

短期多方有挑戰前高的企圖,但需防短期力氣用盡!!



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做多美元ETF~UUP觀察

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10/4文章史上最大紓困案提到:

匯市 的後勢 多空訊息仍屬紛雜,還需再觀察.(當時價位24.7)


驗證:
20090109(歷時3個月)收盤24.74
期間最高27.01
期間最低23.91
24.7X 接近中間值



NOW!!看圖說故事:

線圖資料來源:StockChart.com


1.短期指標訊號分歧
2.型態:測試原始上升趨勢及24.5~24.66的平台支撐
3.箱型:25.7~23.5
4.理論上,以基本面論,美金長期承壓;但以線圖觀之,技術面:主力似未退場,基本面與技術面角力仍混戰中!!

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史上最大的紓困案過關,淺看美國股匯債市的反應

線圖資料來源:StockChart.com

債券資料來源:BLOOMBERG

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新聞節錄:

美股盤後─紓困案過關 道瓊卻清除逾313點漲幅 收低157點
鉅亨網編譯郭照青．綜合紐約外電2008 / 10 / 04 星期六 04:38

在經歷數周的辯論後，布希總統終於簽署了7000億美元紓困計劃。在眾院通過紓困計劃消息傳來後，美國股市卻是不漲反跌，道瓊清除了盤中達313點的漲幅，終場卻收低157點。投資人仍擔憂經濟，使股市壓力揮之不去。本周道瓊更創下七年來最大單周跌點。
...
然而眾院以263對171票通過該法案後，股市卻跌回漲幅。布希總統簽署該法案成為法律的消息，亦未能阻止跌勢。

-----------------------------新 聞 結 束------------------------------------

7000億紓困救市計劃(修正案提高為8000億)提出以來一直是我關注的焦點,畢竟這是一個新的變數,法案內容,通過與否,對市場的心理面及對大環境的基本面都有一定的影響力.

不過此一變數在10/4 01:30已經消失.壓倒性的通過,布希的簽署.股匯債市場也給與初步的回應!!

關於匯市,以UUP為參考:

9/26文章7仟億..UUP提到:

在此利空衝擊下仍守住關鍵點 並往上走
除了解套波外 , 量價齊揚的好圖就此夭折??
主力一定仟百個不願意(當時價位:23.64)

驗證:

近期新高25.47,主力完全解套,法案通過日下跌回應,收24.78,這段期間量能退潮,可見市場憂慮這8000億要用何種方式進入市場?

關於美國股市反應,以道瓊觀之:

10/1文章7000億法案遭否決...提到:

至此7000億修正案後續能為大盤帶來多少激勵,市場已經產生懷疑 :過~不一定會漲,不過~市場跌更兇!!

驗證:
10/3當日表決通過前DJ仍上漲達300點,表決通過後賣壓出籠,最後收低157點,指數為10325.38
跌破9/29表決破局時大跌777點的低點10365.並把次日485點長紅棒 吞噬殆盡!! 小M頭成形,回測頸線無法有效站穩.下殺~,目前略破基本滿足10338,如無法止穩.後勢並不樂觀(目前指標全部轉差!!)
,下噴行情啟動?

關於美債市場:

由圖觀之,市場反應以一年期別為分野,低於1年期的短期債券,利率下跌,價格上漲,高於1年期別的長債,則相反,呈現下跌走勢.

lintaiyu解讀為:7000億法案為分期撥付,短期對市場影響有限,保守資金仍為風險趨避,躲進無風險國庫券,但救市方案以發行債券方式籌資,基本面分析~市場疑慮將造成長期供給大增.故長短期券別走勢2極

今日來看,救市方案的主軸:美股趨勢方向依舊(破底表態),連基本的慶祝行情都沒有,可以利多出盡解讀之.lintaiyu好奇的是限制放空禁令,美國政府可敢在3日後解除嘛?

至於 匯市及債市 的後勢 多空訊息仍屬紛雜,還需再觀察.





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7仟億美金方案的影響II,ETF:UUP

線圖資料來源:StockChart.com

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9/4文章資金往哪流..提到:

2.目前面臨箱型壓力區,指標高檔,量能暴增,面臨拉回壓力,短撐23.1~23.5, 測撐不破則都是買點!!
(當時價格24.15)

驗證:

高點來到 24.83 開始反轉
9/22低點來到22.79 收盤約23.3
9/25收盤為23.64

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美國總統布希二十日在白宮表示，已向國會提出一項使用最高七千億美元（約二十二兆四千億台幣）的拯救金融市場計畫，以便向銀行及其他金融機構購買不良資產，讓金融市場恢復正常運作。布希說，他決定行動，而且要勇敢地行動。

LINTAIYU短評:
近期金融市場都在關注7000億方案的後續發展,這可是會牽動股,匯,債走勢的關鍵方案,日前提及對黃金走勢的影響,今日來看看對美元的影響,以UUP為參考標的

7000億 是對基本面的影響 : 市場多出7000億的資金 造成美金供給量增加
對美金幣值造成壓力 進而使美元走貶 , 簡單的說是將美國金融的困境移轉成美金貶值壓力 讓美國的債權國分擔(美國雙赤字嚴重,為債務國,美金貶值,美國該還的本金及支付的利息價值變少了,本來該還一棟房子,但這樣一搞,這棟房子變成只值一輛國產車的價值)並協助美國脫離金融泥沼.


NOW!!看圖說故事:

9/20為周六 市場9/22周一反應此一訊息,市場反應兩極

(24.83-22.1)*.382+22.1=23.14

雖守住9/4所提支撐點但量能沒跟上為疑慮

目前面臨23.79~23.90 反壓

及中期指標修正

短TRADE 可行 不過要跑的快(解套波?)

中長單 就等中期指標修正結束再進場也不遲

不過在此利空衝擊下仍守住關鍵點 並往上走

除了解套波外 , 量價齊揚的好圖就此夭折??

主力一定仟百個不願意






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資金往哪流(續)ETF:UUP(看漲美元指數型)

線圖資料來源:StockChart.com

資金往哪邊流?昨日提到的ETF:SMN 屬於高波動型 ;今天提到的UUP 則屬於較低波動適合穩健型的投資人

ETF:UUP(POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH )看漲美元指數型




合約幣別成份:
1.歐元:57.6%
2.日圓:13.6%
3.英鎊:11.9%
4.加幣:09.1%
5.瑞典克郎:04.2%
6.瑞士法郎:03.6%

利用長短期期貨合約操作來達到追隨美元指數的目的

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握有美金本來就享有美金升值的匯差優勢,

再購入UUP則是除了股,債外另一個可以考慮再強化美金資產報酬的標的

至20080903
美元指數近期波動:70.70~78.04 (10.38%)
ETF:UUP近期波動:21.92~24.15 (10.17%)

兩者差距0.21%

扣除必要費用後差距尚屬合理區間內,UUP為美元指數良好之替代品

NOW!!看圖說故事:

1.底型態完整 , 出量衝過壓力線,長紅表態

2.目前面臨箱型壓力區,指標高檔,量能暴增,面臨拉回壓力,短撐23.1~23.5, 測撐不破則都是買點!!

3.美指79-82為壓力區

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RMB NDF V.S. CNY

人民幣境外遠期殺尾盤 升值預期弱化
世華財訊提供
2008 / 05 / 08 星期四 13:00

境外人民幣對美元NDF匯率7日出現3月份以來的最大下跌幅度，1年期人民幣對美元NDF匯率跌幅超過1%，境外市場對於人民幣升值的預期弱化。

據第一財經日報5月8日報導，7日，境外人民幣不可交割遠期市場（NDF）人民幣對美元遠期匯率出現了3月份以來的最大下跌幅度。其中，1年期人民幣對美元NDF匯率跌幅超過1%，顯示出境外市場對於人民幣升值的預期進一步弱化。

據彭博資訊系統顯示，截至7日19：40，境外1年期人民幣對美元NDF達到6.5250，較前日6.4400的收盤價下跌了850個點，跌幅達到1.3%，是3月份以來NDF創下的單日最大跌幅。目前人民幣對美元NDF匯率已回復至2月下旬的水準。



作為一個不可交割的遠期市場，NDF基本上反映的是市場對於人民幣未來升值幅度的預期。與前期相比，這一升值預期幅度目前已明顯縮窄。以7日的6.5250的匯率來計算，境外市場預期一年期後人民幣對美元升值幅度為7%，而前期這一幅度持續維持在9%以上，目前市場對於人民幣的升值預期已較前期大大減弱。
事實上，境外NDF市場對於人民幣升值預期的放緩從3月中旬以來就有所顯現。

彭博資訊系統顯示，一年期美元對人民幣NDF從年初的6.7150一路下滑，至3月中旬達到最低點6.27附近，隨後呈橫盤整理格局，自4月中旬以來，這一匯率又呈迅速回升態勢，一路走高至昨天6.50附近。

這與境內市場人民幣升值幅度自4月中旬以來放緩有關。自人民幣中間價4月10日首破7.00關口以來，人民幣對美元圍繞6.9上下已徘徊三周多的時間，目前境內市場上對於人民幣升值速度將放緩的預期也逐漸強烈。

市場對於人民幣升值預期已不像前期那麼強烈了，一股份制銀行外匯交易員表示，2008年人民幣升值幅度可能不會達到此前市場預期的8%~10%的幅度。

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CNY: RMB/USD ETN

3/17 40 掛牌

5/7 39.24

期間跌幅 1.9%

同期 1年期 NDF 6.27---->6.5

跌幅達3.67%

同期 即期匯率 7.084----->6.9895

漲幅達1.33%

CNY ETN 比照3個月RMB NDF 如圖示目前約6.95 價位尚稱合理 但技術線型上就弱了些

市場等待FED聯準會利率決策(日幣JPY)

最近美金反彈,但是南非幣及日幣卻逆勢對美金走強,來看看日幣線圖吧

4/23輕手介入JPY ,USD/JPY行情轉上,

4/28正式跌破上升趨勢線 短期頭部成型 開始震盪

中期來看USD/JPY 反壓為 105 , 106.45 及 108.75

對照

FXY: JPY指數ETF

1.目前仍站在中期趨勢線上但在三角收斂末端,將有新方向

2.月季線即將交叉向下

3.MACD背離(2007底也曾高檔背離但並無下修)

4.窒息量出現

5.跌破中期支撐將向下測試92

6.原物料大跌對日幣形成利多

靜待利率決策決定方向

觀察 CNY (CHINESE RMB/USD ETN)

CNY
是目前唯一能單純投資人民幣(RMB)升值的ETN
3/14開始上市交易 追蹤指數為 SPCBCNY
利息部分來自於美國聯邦利率，而不是中國當地的利率
利息滾入本金,不配息!


S&P Chinese Renminbi Total Return Index - SPCBCNY
Date Price Daily Change $
04/14/2008 114.46 -0.00874
04/11/2008 114.47 -0.07856
04/10/2008 114.56 0.15737
04/09/2008 114.38 -0.1746
04/08/2008 114.58 -0.1481
04/07/2008 114.75 0.113
04/04/2008 114.78 0.16581
04/03/2008 114.59 0.03492
04/02/2008 114.55 0.0262
04/01/2008 114.52 -0.22652
03/31/2008 114.78 0
03/28/2008 114.78 -0.06965
03/27/2008 114.86 0.05227
03/26/2008 114.8 0.05229
03/14/2008 114.33-0.13103
-----------------------------------------------
CNY
04/14/2008 40.21
03/14/2008 40.00
-----------------------------------------------
USD/RMB 即期收盤價SPOT (鉅亨網資料)
04/14/2008 7.00
03/14/2008 7.0912

RMB升值幅度: +1.28%
同期
SPCBCNY 由114.33 --->114.46 價格變動+0.114%
CNY 由40.00 --->40.21 價格變動+0.525%
----------------------------------------------
USD/RMB 即期收盤價SPOT
04/14/2008 7.000
3/26/2008 7.03
RMB升值幅度: +0.427%
同期
SPCBCNY 由114.8 --->114.46 價格變動-0.296%
CNY 由40.24 --->40.21 價格變動-0.075%
---------------------------------------------

結論:
1.CNY 價格變動 介於參考指標與SPOT間但較趨近 SPCBCNY
2.如預期RMB升值而買進CNY 資料看來短期並不能達到預期效果
除非RMB 開始大幅升值(長期看升仍可買進,但變動幅度低於現貨)!!
3.樣本數過少 參考性質不大
4.如能找到RMB3個月遠匯報價資料 將再補上!